Отчет о привлечении и расходовании средств с платных образовательных услуг

Остаток средств

на л/счете на

01.07.2016

Поступило

средств

Израсходовано средств

Остаток средств

на л/счете на

30.09.2016

0,11 154640,01 0,00 154640,12

Остаток средств

на л/счете на

01.10.2016

Поступило

средств 

Израсходовано средств

Остаток средств

на л/счете на

31.12.2016

154640,12 393715,01

301163,27

340.06   Пред.оплата за окна                                    25000,00

221.00   Услуги связи (телефон)                                  620,94

211.00    Заработная плата                                      176451,55

213.00    Начисления з/п                                          52880,12

225.01    Содерж. имущ. в чистоте                            2123,56

223,01    Оплата отопления горячего водоснабжения  44087,27

247191,86
Остаток средств
на л/счете на
31.12.2016

Поступило

средств
Израсходовано средств

Остаток средств

на л/счете на

31.03.2017

247 191,86

230 877,50

207539,23

211.00 Заработная плата                                           80366,17

213.00 Начисления з/п                                              16420,36

221.00   Услуги связи (телефон)                              692,14

222.00   Транспортные услуги (доставка окон)     1223,96

223.02 Оплата электроэнергии                                14943,65

225.01 Содержание имущ. в чистоте                      8484,91

340.06 Оплата окон                                                  85408,04

270530,13

Остаток  

средств на 

01.04. 2017

   270530,13.       

122040,00.  

208158,53

211.00 Заработная плата 75544,25

213.00 Начисления з/п 27121,74

223.02 Оплата электроэнергии 20465,54

340.06 Предоплата окна 25000,00

340.06 Оплата сан. перегородки 51000,00

340.06 Предоплата лампы аварийного освещения 3717,00

340.06 Предоплата Каскад-НК (столовое оборудование) 5310,00

184411,16

Остаток

средств

на л/счете на

01.07.2017

Пос

тупило

средств

Израсходовано средств

Остаток средств

на л/счете на

30.09.2017

184411,60

107940,50

131524,61

211.00 Заработная плата 1523,00

213.00 Начисления з/п 3904,51

310.01 Оплата видеонаблюдение 12760,00

340.06 Оплата окон 78697,00

340.06 Предоплата окон 31333,20

340.06 Предоплата окна 3306,90

 

160827,49